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Poste : Gestionnaire Trésorerie et Financement H/F - CDD

publiée le : 03/04/2017

Mission : 

Dans le cadre d'un remplacement pour congé parental, nous recrutons au sein de notre Direction Administrative et Financière un(e) Gestionnaire Trésorerie et Financement pour une durée de 5 mois.

En lien direct avec le Responsable du Service Comptabilité, Finances, Fiscalité, vous établissez la mensualisation du budget annuel de trésorerie et assurez la gestion quotidienne des flux de trésorerie (exploitation & investissements), en identifiant les écarts. Vous faites le lien avec la comptabilité relativement aux éléments nécessaires aux outils de comptabilité auxiliaire et à la production des états financiers. Vous participez aux tâches relatives à la comptabilité d’exploitation.

Vous devez notamment :

  • Assurer le suivi quotidien de la trésorerie et effectuer les arbitrages nécessaires ; répartir les mouvements entre banques
  • Assurer les relations écrites et orales avec les banques, notamment concernant l’établissement et le suivi du catalogue des conditions bancaires
  • Réaliser diverses tâches : établissement de chèques manuels, passage convoyeur, remise journalière de chèques CERA, tenue des comptes annexes (Caisse d’Epargne Rhône Alpes – Caisse des Dépôts et Consignation – Crédit Agricole – Banque Postale …)
  • Contrôler les informations financières du module OP
  • Comptabiliser les décomptes syndics
  • Comptabiliser les flux relatifs à l’activité accession sociale
  • Remplacer l’assistant(e) financements, en cas d’absence, sur certains aspects urgents

Profil : 

Diplômé(e) d'un BAC + 3 à dominante financière ou comptable, organisé(e) et rigoureux (se), vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques (EXCEL) et êtes généralement à l’aise dans ce domaine.

Doté(e) d'un très bon sens de l’analyse, vous êtes curieux (se) et aimez conceptualiser les problèmes. Votre capacité de synthèse, votre goût pour les chiffres et vos qualités relationnelles vous permettront d'être rapidement opérationnel(le). Une première expérience en gestion de trésorerie  / comptabilité en entreprise serait un réel atout.

Horaire  mensuel  moyen : 130 h (86%), jour non travaillé à définir

Salaire prévu  (base temps plein): 2 000 Euros brut sur 13,3 mois + prime de vacances de 820 Euros environ

Secteur : 

Le poste est basé au siège social à Echirolles.

Contact :  

Merci d’adresser CV, lettre de motivation, références à l’attention de Direction des RH - SDH - 34, Avenue Grugliasco - 38 130 ECHIROLLES ou par mail à : rh@sdh.fr